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兼顾煤炭防御和进攻
时间:2021-10-06 00:21 点击次数:
本文摘要:根据2010年中期投资战略的月度投资者决策的总体逻辑,参考宏观经济政策等因素对行业的影响程度,根据上市公司年度业绩的预测,实现行业评价变动,综合市场情绪展开决策。政府不太可能开放房地产管制政策,再次实施管制政策的期待更强,大市和煤炭板块的声波上升幅度有限。8月是煤炭公司的中报公开期,从我们对主要煤炭公司的追踪预测来看,一些主流煤炭公司的中报业绩超出预期的概率很小。下半年煤炭市场需求将来保持高位,煤炭供需整体平衡,煤炭价格不能经常发生大幅变动。 行业繁荣的拐点还没有到来。

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根据2010年中期投资战略的月度投资者决策的总体逻辑,参考宏观经济政策等因素对行业的影响程度,根据上市公司年度业绩的预测,实现行业评价变动,综合市场情绪展开决策。政府不太可能开放房地产管制政策,再次实施管制政策的期待更强,大市和煤炭板块的声波上升幅度有限。8月是煤炭公司的中报公开期,从我们对主要煤炭公司的追踪预测来看,一些主流煤炭公司的中报业绩超出预期的概率很小。下半年煤炭市场需求将来保持高位,煤炭供需整体平衡,煤炭价格不能经常发生大幅变动。

行业繁荣的拐点还没有到来。库存指标可以作为实现行业繁荣的先行指标。目前产品库存指数上涨,去库存化风险加大。

7月份产品库存指数为49.9%,比6月份恢复1.4%。库存指数的上升表明未来库存的简化和投资急速上升的风险增加了。

从产品分类来看,原材料和能源超过50%,库存上升说明动力市场需求下降,是经济活动的表现。我们认为煤炭行业的经济拐点还没有到来,煤炭板块现在的评价水平可以得到一定的支持。我们指出,经常出现经济拐点的未来将使行业之后保持下降趋势,现在行业的评价水平将有投资者未来3~6个月的所有者。7月份投资者的报酬失去了业界指数的2.98个百分点,我们展开了总结。

分析投资者组各股票上个月的表现,表明我们对资产注入的希望过低。人群中的三个市场收益率低于行业指数:大同煤炭业月收益17.05%,西山煤电月收益18.12%,六安环能月收益18.86%。投资者组。

我们指出,要实现成长性的主线,考虑防卫和反击,自由选择中国神华、西山煤电、六安环能,分别给予20%、40%、40%的权重。主要风险因素:如果大盘子上升整体评价水平松动,对行业的评价压力的资源税改革实施的话,短期内行业市场也不会受到制约。


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